瑞信向瑞士央行借500亿瑞郎

发布 : 2023-3-17  来源 : 明报新闻网


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【明报专讯】遭最大股东拒绝「泵水」的瑞信（瑞士：CSGN）在股债急挫之际，周四突然宣布计划向瑞士央行借贷高达500亿瑞郎（约4244亿港元），另将斥资高达30亿瑞郎（约255亿港元）现金，回购部分优先级别债务证券，以增强流动性，提振市场信心。瑞士金融市场监管局（FINMA）和瑞士央行亦向市场大派定心丸，强调瑞信的资本充足比率及流动性仍然「符合具系统重要性的银行监管要求」，并表明若有需要，瑞信可从央行获得流动性。

受央行背书的消息刺激，瑞信昨日股价由周三收市的1.7瑞郎低位，反弹至2瑞郎以上，升幅超过两成。不过瑞信多只美元计价债券昨价格续跌。受欧洲央行加息等影响，欧洲多只主要银行股昨晚续跌。市场对银行业的忧虑持续，道指及标普500指数早段续跌，但至凌晨前已倒升。

瑞信此前股价急挫，主要由于最大股东沙特阿拉伯国家银行排除进一步注资的可能性，引起市场恐慌。此外，美国矽谷银行等相继倒闭，也令环球银行股趋于波动。瑞信周四发声明表示，已决定透过担保贷款机制及短期流动性机制，向瑞士央行借入资金，「先发制人加强流动性」，而这些流动性将用于支持瑞信的核心业务和客户。

瑞信另提出回购10种以美元计价及4种以欧元计价的优先级别债务证券。瑞信表示，这些现金要约收购将于3月22日到期，使瑞信可利用吸引的价格回购债务，符合瑞信整体债务结构管理及优化利息支付的方针。

瑞信行政总裁Ulrich Koerner表示，这些措施展示瑞信推进策略转型的过程中，果断采取行动强化集团。瑞信的重组转型措施，包括出售部分投行业务，并裁减数千个职位。

《金融时报》指出，瑞信周三股债大跌之际，其高层于当日下午与瑞士央行商讨对策。瑞士央行与FINMA随后发表联合声明，指没有[象显示，美国银行业的动荡，有蔓延至瑞士银行业的直接风险，并表明可以向瑞信提供流动性。

路透引述知情人士称，瑞士央行与FINMA的声明，是在一个主要政府及至少一家银行向瑞士施压后发表。英国财相侯俊伟表示，与英伦银行行长贝利（Andrew Bailey）「非常密切」关注形势，并已从瑞士当局听到令人鼓舞的消息。美国财政部表示，正关注形势，并一直与其他央行保持联系。

《金融时报》引述知情人士称，欧洲央行要求欧盟内的银行披露对瑞信的风险敞口，又曾讨论过发表公开声明以平息事态，但在周三下午决定不公开表态，以免加剧市场恐慌。

瑞信近年屡传洗钱、逃税、风险管理不善等丑闻，2021年更经傧preensill破产、Archegos爆仓等，令公司信誉受损，并拖累业绩。去年10月，瑞信宣布重组策略，募集约40亿瑞郎（约339亿港元）资金，重整及分拆投行业务等。不过客户忧虑其发展前景，大量撤回资金。瑞信去年全年亏损73亿瑞郎（约617亿港元），连续第二年「见红」。

截至2022年底，瑞信的总资产价值为5740亿美元，较2020年底的9120亿美元下降37%。它的资产管理部门另外管理著1.7万亿美元资产。据摩通的分析指出，瑞信的资本状况不成问题，惟市场对其失去信心。

摩通指出，瑞信可能采取「自救」，关闭投行业务，但这可能不足以释除市场疑虑。