粉笔拥AI概念 尾市拉升可留意(图)

发布 : 2024-11-26  来源 : 明报新闻网 用微信扫描二维码，分享至好友和朋友圈

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恒指昨日跌78点，收报19,150点，成交金额1832亿元。港股继续向下，但临近19,000点关口有些买盘，加上A股尾市拉升，也为港股带来支持。「国考」（国家公务员考试）临近加上热炒AI概念，粉笔（2469）相对落后可以一试。

港股上周五突然下跌，有分析认为与得州州长下令州政府及机构尽快抛售中国资产有关。得州有两个退休基金：TRS和ERS。TRS管理规模约2100亿美元，2022年对中国的持仓占比约1.5% ，是腾讯（0700）于港股的第十大股东。ERS管理管理规模约400亿美元，持仓不详。另外，得州的大学基金，包括University of Texas和Texas A&M University，管理规模约800亿美元，今年也开始减少对中国的持仓。得州州长是特朗普的盟友，以得州今次的举动，其他州份或预计特朗普上任后会在全国强制实施，各大退休基金率先抛售也就十分正常。

利好消息则有特朗普委任贝森特为财长，市场对于关税的担忧略为纾缓，债息跌、美元转弱，美股期货以至欧日股市都向好。但上周已偷步反弹的黄金及一直强势的加密货币，执笔时仍然下跌。关税是一个谈判手段，实施与否有很大变数，笔者倾向债息、黄金、美元短期进入区间上落的待变格局。至于比特币更看重资金流，10万美元关口前宜有些整固，否则较易出现假突破。

落后及高啤打股表现不差

港股昨日早市反弹，一度重上19,300点之上，中午前再有沽盘涌现，但午后A股由低位回升，港股跌幅收窄。指数走势偏弱，但内部表现不差，早市跌幅较大时的升跌比也大约维持各占一半。整体格局是资金从ETF或重磅股流走，但落后股和高啤打股表现不差，如笔者近日推介的光伏股、联想（0992）昨日都逆市升，石油股以至整体中字头其实都不错。若上述得州撤资是跌市一个重要原因，则中字头是有抗跌力的，因为很早就被限制投资，已抛售得一乾二净，反而腾讯、美团（3690）、拼多多（美：PDD）这些热门中概股会有较大沽压。

至于高啤打股，上周金山云（3896）绩后炒起，昨日轮到创新奇智（2121）暴涨53%，然后汇量科技（1860）、医渡（2158）都跟升约10%，黄仁勋来港提及机器人，微创机器人（2252）升近6%。

粉笔受惠「国考」临近

笔者上周多次提及美股炒作个股气氛炽热，AI领域的中小型软件股很强，港股跟炒也就变得合理，只是港股这边的股份基本因素不太配合，炒作上有点虚。亦要留意，医药、医疗相关的AI概念股，在美股一直都炒不起，就算是Nvidia（英伟达）（美：NVDA）加持的RXRX都是反覆向下，或许资本市场似乎看不到货币化的前景。

教育AI概念的粉笔由低位起步，可以小注一试。坦白说，粉笔上市后就被高瓴为首的多名机构股东抛售，高管也不断减持，而上半年收入减少3%，都说明粉笔基本因素有些问题，而这也体现在股价持续向下之中。

但近期由美股掀起的AI炒风在港股也出现，内地及香港股市又有很多资金对于这些炒小炒烂策略有浓厚兴趣，加上粉笔昨日主要在尾市拉升，炒作只是初起，超短线是可以一试的。消息方面则有「国考」临近，粉笔的模拟试一直也颇迂唪迎。